1月14日,富国中证国企一带一路ETF(515150)收盘涨2.29%,成交额501.49万元。
一带一路ETF(515150)成立于2019年11月6日,基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路ETF(515150)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止1月13日,一带一路ETF(515150)最新份额为5.51亿份,最新规模为6.75亿元。回顾2024年12月31日,一带一路ETF(515150)份额为5.77亿份,规模为7.42亿元。即该基金今年以来份额减少4.51%,规模减少9.01%。
流动性方面,截止1月14日,一带一路ETF(515150)近20个交易日累计成交金额1.69亿元,日均成交金额844.18万元;今年以来,9个交易日,累计成交金额7244.63万元,日均成交金额804.96万元。
一带一路ETF(515150)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.82%。
最新定期报告显示,一带一路ETF(515150)重仓股包括中国联通、德赛西威、海油发展、中国海油、安迪苏、中海油服、许继电气、华润三九、华海药业、北新建材,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600050中国联通1.66%248.42万1329.05万002920德赛西威1.62%10.84万1298.16万600968海油发展1.54%271.75万1233.74万600938中国海油1.51%40.31万1211.32万600299安迪苏1.50%106.51万1202.50万601808中海油服1.50%74.91万1204.55万000400许继电气1.48%34.74万1187.76万000999华润三九1.45%24.39万1161.19万600521华海药业1.43%58.69万1149.74万000786北新建材1.43%34.84万1149.14万风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报